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밸류에이션 분석

저평가 기준

원익IPS은 주당순자산가치(BPS: Book value per share) 및 자기자본이익률(ROE: Rate of return)을 포함한 주가 예측 통계 기법을 통해 분석한 결과에 따르면 저평가로 추정됩니다. 단, 원익IPS의 주가가 22,500원을 초과할 경우 고평가로 판단될 수 있습니다.

계산에 포함된 지표는 다음과 같습니다.
* BPS(Book value per share): 주당순자산가치 (순자산/총주식수)
* ROE(Return of Equity): 자기자본이익률 (당기순이익/평균자기자본) 추세
* ARIMA(Auto-regressive Integrated MA) 시계열 통계 분석 결과

중국 최대 디스플레이 업체인 비오이(BOE)가 최근 LCD(액정표시장치) 공장 건설에 따른 장비 발주
국내 장비기업들이 비오이와 잇달아 공급계약 체결
성숙기 LCD 산업, 내수시장에선 이미 설비투자 사라졌지만 '제조2025' 앞세운 中선 공격적 투자 지속으로 수혜 전망

2018-02-13 브이원텍, LG전자와 19억 규모 LCD 공급장비 계약
2018-07-10 에스에프에이, 560억 규모 LCD장비 中수출
2018-09-04 제이스텍, 202억 규모 LCD 제조장비 공급계약 체결
2019-05-20 중국發 LCD 장비 발주에…국내 업체들 '때 아닌 호재'

반도체 장비 시장은 전공정이 75%정도 점유
노광,식각,증착 3대 공정
웨이퍼를 가공하여 칩을 만드는 공정.
실리콘의 고순도화를 통한 잉곳을 만들고 잉곳을 절단하여 가공한 웨이퍼에 디지털회롤 배치하여 제작.
국내 반도체업체 대부분은 증착공정에 집중.(원익IPS, 테스, 주성엔지니어링 등)

2017.06.01 D램값, 1년전 대비 2.5배 수준에 거래, 3분기 더 오른다
2017.06.01 삼성전자-SK하이닉스 등 반도체 사상 최대실적.
2017.12.01 도시바, 09/28 SK하이닉스 포함 한미일 연합 컨소시엄에 도시바메모리 매각 본계약 체결
2017.12.13 SEMI, 2017년 글로벌 반도체 장비 시장 559억달러 전망
2019.06.21 KEIT, 시스템반도체 핵심 설계기술 확보 통해 종합반도체 강국 도약한다.

자동차의 IT의 결합으로 커넥티드카 바람이 불면서, 차량용 통신칩 및 차량용 비 메모리, 메모리 관련 반도체 분야에 대한 관심 증폭.
자율주행차 분야의 높은 성장성을 바탕으로 첨단운전자보조시스템 등 관련 부품에 대한 관심 증폭.
차량용 반도체와 함께 차량용 카메라, 차량용 디스플레이 관련 산업도 성장할 것으로 예상됨.

2017.12.10 반도체 호황 더 간다…투자 늘리는 미국/일본
2019.03.20 김기남 부회장 "5G·자율차·AI 등 반도체 수요 증가"
2019.05.10 로옴, 차량용 반도체 RGS 시리즈 4종 개발
2019.05.15 시스템 반도체 영토 넓히는 삼성...차량용 반도체 가속

칩을 보호하기 위한 패키지하는 공정.
전체 반도체 장비 시장의 약 20% 차지
전공정 장비보다 비교적 높은 국산화율
최근 전공정 업체들이 후공정기술인 TSV, InFO 등 적극 개발.
TSV는 최근 모바일관련으로 고성능, 고용량, 저전력으로 각광.
후공정기술의 정도에 따라 반도체업체간의 경쟁력 차이 발생.

2017.05.30 에스엔텍, 29.3억 규모 반도체 후공정 제조장비 공급계약
2017.09.01 반도체 후공정업계, 실적 턴어라운드
2017.12.19 SK하이닉스, 중국 충징 반도체 후공정 증설에 2700억 투자
2019.03.31 제너셈, SK하이닉스와 반도체 후공정 장비 공급 계약
2019.04.30 삼성전기 반도체 후공정 PLP사업 전자에 양도…'선택과 집중'

태양의 빛 에너지를 변환시켜 전기를 생산하는 발전기술
초기투자비 및 발전단가가 높지만, 필요한 전기량의 생산이 조절 가능하고 환경친화적이라는 점에서 주목받고 있음
태양광에 대한 투자 확대는 국내 태양광산업의 수출경쟁력 강화 및 일자리 창출 등 신재생에너지 산업에 기여할 전망
신정부의 탈원전, 미세먼지 절감 정책에 힘입어 친환경에너지 관련주들이 부각됨
최근 정부의 신고리 5,6호 해체 등의 신재생에너지 정책으로 미래에너지 산업이 계속적으로 발전할 전망
또한 서울교통공사는 서울지하철에 자체 생산 태양광 에너지로 역 냉방시설을 가동하겠다고 밝힘

2017.08.07 정부의 신재생에너지 보급 활성화 대책 발표 기대감에 일부 상승
2019.07.04 LS산전, 태양광연계 ESS PCS로 국내 첫 스마트그리드협회 인증
2019.07.11 윌링스 "태양광 대용량 인버터 점유율 40%…1위 굳힐 것"

삼성 모바일디스플레이의 지속적인 투자 예정으로 실적이 커질 수 있는AMOLED 장비회사에 대한 관심 증대
AMOLED 관련 장비로는 LTPS결정화 장비, 증착장비, 글래스 커팅, 드라이 에처 및 메탈 증착기, 마스크 공정, 봉지용 필름, 공정용 케미칼, 폴리이미드, 검사 장비 등

2017-12-01 중소형 OLED 검사 장비 ‘쑥쑥’…2021년 2조5300억원 규모
2017-12-01 "브이원텍, 2차전지·OLED 검사장비 수주 지속…목표가↑"-유진
2017-12-01 힘스, 풍원정밀과 31억원 규모 OLED 공정장비 공급계약 체결
2017-12-01 고려반도체, 212억 규모 플렉시블 OLED 제조 장비 수주
2018-01-01 선익시스템, 중국 시야와 295억원 OLED 규모 장비 공급 계약
2018-01-01 베셀, 중국 CSOT와 282억 규모 디스플레이 제조장비 수주계약

OLED : 형광 또는 인광 유기물에 전류를 흘려 빛이 발생하는 원리를 이용한 자체 발광형 디스플레이.
LCD 보다 1,000배 이상 빨라 동영상 재생시 잔상 없고 저렴한 생산 비용
LCD처럼 백라이트가 필요 없어서 얇고 가볍게 만들 수 있으며, 햇빛이 강렬해도 액정을 보는데에 지장이 없음
현재 TFT-LCD, LED에서 OLED로 디스플레이 패널 변화 예측
스마트폰의 플렉서블 OLED 수요 증가, 삼성과 LG의 OLED 집중 투자

2019-04-17 "LG OLED TV, '최고의 TV'로 선정"
2019-04-18 파인텍, 中 BOE서 6세대 AMOLED 복합 본딩장비 수주
2019-04-22 쑥쑥 자라는 OLED TV 패널
2019-05-06 LGD도, 삼성디스플레이도…"車 OLED가 블루오션"
2019-05-12 삼성디스플레이, 미래 먹거리 QD-OLED 준비 `척척`
2019-05-15 12초에 1대씩 나오는 OLED TV… 만들기 무섭게 바로 팔려

누적된 부실을 한꺼번에 털어내는 것으로 앞으로의 성장성이 예상되는 종목

순번	추천일	추천가	이슈	매도	결과
7	05.17 11:04	₩30,050	삼성전자 P3 DRAM과 Foundry 투자 모멘텀 체크	₩33,700 (05.22 09:06)	+12.15% (승)
6	10.18 09:11	₩26,050	수익실현, 종목교체	₩28,000 (10.27 10:37)	+7.49% (승)
5	08.04 10:58	₩38,250	반도체 업황 탑픽	₩35,000 (08.18 14:31)	-8.5% (패)
4	06.07 10:08	₩23,200	수익실현, 종목교체	₩24,400 (06.11 10:53)	+5.17% (승)
3	12.17 09:41	₩19,750	수급 개선, 유동성 증가 기대감	₩17,800 (01.04 09:00)	-9.87% (패)

추천GO

원익IPS