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밸류에이션 분석

고평가 기준

SFA반도체은 주당순자산가치(BPS: Book value per share) 및 자기자본이익률(ROE: Rate of return)을 포함한 주가 예측 통계 기법을 통해 분석한 결과에 따르면 고평가로 추정됩니다. 단, SFA반도체의 주가가 1,450원 미만일 경우 저평가로 판단될 수 있습니다.

계산에 포함된 지표는 다음과 같습니다.
* BPS(Book value per share): 주당순자산가치 (순자산/총주식수)
* ROE(Return of Equity): 자기자본이익률 (당기순이익/평균자기자본) 추세
* ARIMA(Auto-regressive Integrated MA) 시계열 통계 분석 결과

낸드플레시 메모리를 여러 장 붙인 형태의 차세대 데이터 저장장치
반도체 정보 저장 형식, 기존 하드 디스크 드라이브(HDD)에 비해 데이터 읽기 및 쓰기 속도 빠름
빅데이터, 클라우드 등 새로운 시장 성장 ->PC와 기업용 동반 수요 증가
1위 삼성, 2위 인텔
삼성전자, 3D-NAND 장착 SSD 양산 이후 인텔과의 격차가 더욱 벌어질 것으로 전망

2017-12-01 KMH하이텍, 삼성전자 납품 SSD 케이스 기술 부각으로 ‘강세’
2017-12-01 주요 IB "반도체 호황 올해가 끝"…반도체 업계 "SSD가 있다"
2017-12-01 바른전자, ‘카드 두께’ 초슬림 mSATA SSD 출시, 연구개발 투자 강화해
2018-01-01 세계 1위 '삼성 반도체'의 힘…지난해 34조 쓸어담았다
2018-01-01 SSD 연평균 15% 폭풍 성장…2021년 시장 36조원 육박

전원이 끊겨도 저장된 정보가 지워지지 않는 비휘발성 기억장치.
내부 방식에 따라 크게 저장용량이 큰 낸드(NAND)형과 처리속도가 빠른 노어(NOR)형 2가지로 분류.
SSD란 낸드플래시 메모리를 여러 장 붙인 형태의 차세대 데이터 저장장치임.
낸드시장은 높은 성장성과 경쟁적인 설비투자가 지속될 것.
모바일 시장의 급성장과 함께 서버용 메모리 반도체 수요가 급증하면서 데이터 센터향 SSD 수요의 강세가 지속.

2017.12.28 메모리 슈퍼호황, OLFD 디스플레이 날아오르다
2018.01.04 삼성전자 메모리반도체, 세계 반도체업체 왕좌 차지
2019.06.27 궁극의 저장 반도체 '유니버설 메모리' 개발
2019.06.26 SK하이닉스, '세계 최초' 128단 낸드플래시 양산

자동차의 IT의 결합으로 커넥티드카 바람이 불면서, 차량용 통신칩 및 차량용 비 메모리, 메모리 관련 반도체 분야에 대한 관심 증폭.
자율주행차 분야의 높은 성장성을 바탕으로 첨단운전자보조시스템 등 관련 부품에 대한 관심 증폭.
차량용 반도체와 함께 차량용 카메라, 차량용 디스플레이 관련 산업도 성장할 것으로 예상됨.

2017.12.10 반도체 호황 더 간다…투자 늘리는 미국/일본
2019.03.20 김기남 부회장 "5G·자율차·AI 등 반도체 수요 증가"
2019.05.10 로옴, 차량용 반도체 RGS 시리즈 4종 개발
2019.05.15 시스템 반도체 영토 넓히는 삼성...차량용 반도체 가속

칩을 보호하기 위한 패키지하는 공정.
전체 반도체 장비 시장의 약 20% 차지
전공정 장비보다 비교적 높은 국산화율
최근 전공정 업체들이 후공정기술인 TSV, InFO 등 적극 개발.
TSV는 최근 모바일관련으로 고성능, 고용량, 저전력으로 각광.
후공정기술의 정도에 따라 반도체업체간의 경쟁력 차이 발생.

2017.05.30 에스엔텍, 29.3억 규모 반도체 후공정 제조장비 공급계약
2017.09.01 반도체 후공정업계, 실적 턴어라운드
2017.12.19 SK하이닉스, 중국 충징 반도체 후공정 증설에 2700억 투자
2019.03.31 제너셈, SK하이닉스와 반도체 후공정 장비 공급 계약
2019.04.30 삼성전기 반도체 후공정 PLP사업 전자에 양도…'선택과 집중'

다양한 기능을 집약한 시스템을 하나의 칩으로 만든 반도체
모바일 기기, 디지털 가전, 자동차, 첨단의료 기기에서 광범위하게 사용

2017.10.31 연간 반도체 투자중 시스템 반도체 비중은 30%"
2017.11.29 메모리 정복한 삼성전자, 새 생산라인은 시스템반도체 강화
2018.06.27 삼성전자 사진 품질 높이는 이미지 센서 반도체 신기술 개발
2018.12.23 삼성전자, SK하이닉스 메모리반도체와 시스템반도체 사업 적극 확대
2019.07.04 에이디테크놀로지, 시스템 반도체 회로 관련 특허권 취득

순번	추천일	추천가	이슈	매도	결과
4	03.24 10:02	₩4,195	단기 종목군 수급양호	₩5,690 (05.07 12:38)	+35.64% (승)
3	09.09 09:08	₩2,715	수익실현, 종목교체	₩2,800 (09.19 10:15)	+3.13% (승)
2	08.21 09:09	₩2,780	시스템 반도체 관련 수급개선	₩2,630 (08.23 09:01)	-5.4% (패)
1	02.08 13:32	₩2,555	추세양호	₩2,500 (02.12 14:27)	-2.15% (패)

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이슈 05.07 17:10 기준

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