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밸류에이션 분석

고평가 기준

포스코퓨처엠은 주당순자산가치(BPS: Book value per share) 및 자기자본이익률(ROE: Rate of return)을 포함한 주가 예측 통계 기법을 통해 분석한 결과에 따르면 고평가로 추정됩니다. 단, 포스코퓨처엠의 주가가 22,000원 미만일 경우 저평가로 판단될 수 있습니다.

계산에 포함된 지표는 다음과 같습니다.
* BPS(Book value per share): 주당순자산가치 (순자산/총주식수)
* ROE(Return of Equity): 자기자본이익률 (당기순이익/평균자기자본) 추세
* ARIMA(Auto-regressive Integrated MA) 시계열 통계 분석 결과

음극활물질이란 2차전지 충전 시 양극에서 나오는 리튬이온을 음극에서 받아들이는 소재로, 흑연 등의 탄소물질을 가장 많이 사용.
핸드폰, 자동차 배터리, ESS 등 첨단 전자장비 및 에너지 소재산업의 핵심 원료.
최근 중국 정부의 전기차 생산비중 증가로 글로벌 시장 규모가 확대되었고, 미국과 유럽의 전기차 수요 증가로 2차전지의 .수요 증가 예상
음극활물질의 수요도 확대 추세.

2018-11-18 포스코, 음극재 2공장 착공…“2차전지 소재 주도권 잡겠다”
2019-01-29 포스코켐텍, 음극재 판매증가+2차전지 성장성…'매수'유지
2019-02-26 더블유에프엠, 군산에 2차전지 음극재 공장 신축

2차 전지란 일회용이 아닌 충전을 통해 반영구적으로 사용되는 전지
납축 전지에서 니켈카드뮴 전지, 니켈수소 전지, 리튬이온 전지, 리튬이온폴리머 전지 등으로 개발
기존 납축 전지와 니켈카드뮴 전지는 에너지밀도의 한계와 환경오염에 대한 우려가 확산되면서 점차 니켈수소 전지와 리튬계 2차 전지로 대체
리튬이온 전지와 리튬이온폴리머 전지로 구성되는 리튬계 2차 전지는 높은 에너지 밀도를 바탕으로 휴대폰·개인휴대단말기(PDA)·노트북PC 등에 그 수요가 점차 증가
니켈을 비롯한 전기자동차 배터리 원자재 가격이 급등에 관련 테마주 상승세

2022-04-20 인니 니켈 광산 확보 ‘배터리 밸류체인’ 시동
2017-08-01 코스모신소재, 2차전지 양극활물질 증설라인 가동
2016-11-01 코스모 신소재, 1000만달러 해외 투자 유치, 전기차 배터리 시장 선점

2차전지의 장점 : 무게가 가볍고 고용량 전지 생산 유리
우리나라의 대표적인 2차전지 완제품 생산업체은 삼성 SDI, LG화학, SK 이노베이션
생활 속 전자기기는 대부분 리튬이차전지가 사용되며 최근 전기차/하이브리드카 등 중대형 전지 시장으로 영역 확대

2017-12-01 불붙은 전기차 시장…2차 전지주 주가 급속충전
2017-09-01 2차전지 부품 신흥에스이씨 공모주 청약 마감…경쟁률 731 대 1
2017-12-01 올해 증시를 주도한 종목, ‘2차전지ㆍ전장부품ㆍ바이오’ 4차산업혁명주
2018-01-01 삼성SDI, 중대형 2차전지 펀더멘털 강화

철강산업은 건설, 자동차, 조선, 가전, 기계를 비롯한 전 산업에 기초소재를 공급하는 대표적인 소재 산업.
철강업종은 경기에 민감한 소재주이며, 지정학적 요인으로 인해 세계 최대 철강 생산 및 소비국인 중국의 경기 및 철강가격에도 민감한 특성을 지님.
원재료와 환율은 수익성에 영향을 미치며, 세계 철강가격은 철강업종 주가의 방향성을 결정하는 가장 중요한 요소임.
EU, 러시아산 철강 수입 제재로 인해 철강가격 상승
EU의 러시아의 우크라이나 침공을 계기로 천연가스 수입원을 다각화하며 국내 강관(파이프) 업계가 수혜를 볼 것이란 전망

2022.04.13 美 LNG 인프라 투자에…국내 강관업계, 반사이익 볼까
2022.04.06 EU, 러시아산 철강 수입 제재
2019.06.24 붉은 수돗물 파동에 철강주 상승세 계속
2019.01.22 '中부양책 기대'…10%대 반등한 철강주, 추가 상승엔 '이견'
2018.08.30 美 철강제품 쿼터 면제 소식에 국내 철강주 '들썩'
2017.08.24 중국 내수수요 증가로 인한 간접 수혜가 전망됨

생산지가 한정되어 있는 금속
전자제품의 필수 재료인 콜탄(탄탈럼), 전지의 원료인 리튬, 희토류, 몰리브덴 등의 금속들이 포함
희토류의 경우 전세계 생산량의 약 95% 이상 중국산 하이브리드카, 풍력 발전용 터빈 등 다방 면에서 사용됨

2017-03-07 희귀금속 '로듐', 중국차량 수요 급증에 10년이래 최고치
2017-11-07 전기차 시장 확대에 따른 희귀금속 수요 증가로 강세가 지속될 전망
2019-05-03 이구산업, 스마트폰 터치패널 관련 희토류 대체 기술 부각돼 상승
2019-06-05 미중무역 난타전 속 '희토류' 전략자원 부상
2019-06-12 中희토류 무기화 위협에 美, 호주·캐나다서 광물자원 개발
2019-06-20 STX, 차세대 희토류 바나듐ㆍ그래핀 원재료 흑연 등 광산 판매권 확보

순번	추천일	추천가	이슈	매도	결과
4	11.25 09:05	₩48,100	수익실현, 종목교체	₩49,750 (12.13 14:59)	+3.43% (승)
3	06.11 14:45	₩56,000	전기차 수급개선, 추세양호	₩53,500 (06.24 09:26)	-4.46% (패)
2	05.28 09:02	₩54,500	단기 수익 실현, 종목교체	₩57,900 (06.07 13:34)	+6.24% (승)
1	05.17 09:32	₩38,550	추세양호	₩39,050 (05.18 11:01)	+1.3% (승)

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